TESORERIA E FINANZA OPERATIVA

Il volume analizza tutte le attività che caratterizzano il ruolo e le funzioni del tesoriere:
l’organizzazione e le analisi tipiche della tesoreria
il rapporto banca-impresa
la pianificazione finanziaria
il cash management
il cash pooling
le tecnologie a supporto della funzione e la comunicazione finanziaria
A chi si rivolge
Tesorieri azienali
Amministratori delegati
Corporate Finance
Controller

Indice sintetico

1. La tesoreria aziendale: organizzazione, struttura ed aree di responsabilità
2. Analisi di bilancio e di tesoreria
3. La tesoreria e l’impatto del nuovo Codice della crisi di impresa ed insolvenza
4. La pianificazione finanziaria
5. La determinazione del fabbisogno finanziario
6. Il capitale di rischio
7. Il passivo a medio/lungo termine
8. Il ciclo commerciale in tesoreria
9. Il cash management
10. La gestione della liquidità in azienda
11. Le garanzie bancarie nel commercio internazionale
12. Identificazione e definizione dei rischi in azienda
13 I rischi finanziari: strategie e strumenti
14. La comunicazione finanziaria e la relazione Impresa-Banca
15. Il rating e il controllo della Centrale Rischi
16. Interazione e integrazione tra diversi sistemi a supporto del Tesoriere
17. Fintech ed open-banking
18. Cyber crime
19. Policy, procedure e prassi di tesoreria
20. La visione della tesoreria dal lato dell’istituto bancario
21. La gestione dei conflitti in azienda